Legg Mason Royce Smaller Companies Fund

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Informazioni sui Fondo

Obiettivo d'investimento

Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo almeno i due terzi del proprio patrimonio in azioni emesse da società small e mid cap, ossia con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di dollari statunitensi.

Indice di riferimento della performance

Indice Russell 2000.

Investe principalmente in piccole società statunitensi. Team per gli investimenti dotato di esperienza consolidata. Rating di gestione del fondo da parte di Standard & Poor's: AA.

Informazioni sulla strategia d'investimento

Processo di selezione dei titoli di tipo bottom-up basato su un approccio regolamentato orientato al valore. Il portafoglio è composto da circa 100 società considerate dal gestore degli investimenti società a bassa e bassissima capitalizzazione "eccellenti". Di solito, le società a bassissima capitalizzazione compongono meno del 20% del portafoglio del Fondo. Si propone di investire in società negoziate con sconti almeno pari al 50% della stima del loro valore aziendale effettuata dal gestore degli investimenti, ossia di quel valore che, a suo parere, un acquirente informato pagherebbe per acquistare l'intera società. Il gestore degli investimenti si prefigge di identificare le società provviste di situazioni patrimoniali solide, tassi di rendimento interni elevati e cash flow eccedente.

Informazioni sui team per gli investimenti

Royce & Associates, con sede legale a New York, vanta oltre 30 anni di esperienza negli investimenti in azionari statunitensi a bassa capitalizzazione. L'azienda predilige esclusivamente il settore delle piccole società statunitensi.

Documentazione generale sul Fondo

Schede informative
Bilancio Annuale
Bilancio Semestrale
Prospetto
Prospetto Semplificato
Supplemento al Prospetto

Fattori di rischio: le oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere sul valore del Fondo e relativo reddito. Il Fondo ha facoltà di acquisire azioni di società dalla capitalizzazione di mercato relativamente bassa, di conseguenza, con un grado di rischio più elevato. Il Fondo può selezionare un numero inferiore di titoli azionari in cui investire e tale concentrazione comporta rischi maggiori rispetto ai fondi che investono in un numero di società più vasto. Si rimanda al Prospetto informativo semplificato e alla documentazione del Prospetto informativo di Legg Mason Global Funds plc per una descrizione di fattori di rischio associati al presente Fondo.

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